新能源汽车板块拉升
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原标题:新能源汽车板块拉升,行业利好频出,成长空间大丨牛熊眼

11月30日早盘,新能源汽车板块拉升,小康股份率先涨停,截至发稿,小康汽车、天汽模、蓝黛科技涨停,金田铜业涨逾7%,银禧科技、金龙机电、克来机电涨逾6%。

新能源汽车领域近期利好频出。本月初,国务院办公厅正式公布了《新能源汽车产业发展规划(2021~2035年)》,《规划》表示,力争经过15年的持续努力,我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平,质量品牌具备较强国际竞争力。

11月26日晚,上汽集团发布公告称,公司拟与张江高科、恒旭资本共同出资设立上海元界智能科技股权投资基金合伙企业(有限合伙),认缴出资总额为人民币72亿元,其中公司认缴出资53.99亿元、张江高科认缴出资18亿元、恒旭资本认缴出资0.01亿元。据公告,基金拟计划与阿里巴巴专项投资于高端智能纯电汽车项目(暂定名“智己汽车”)。本项目定位高端纯电动市场,将全新打造电子电器架构。

此外,新能源汽车产销量回暖带来相关车企业绩大幅回暖。以龙头比亚迪为例,今年前三季度公司营收和净利润增速分别达到11.94%和116.83%。六氟磷酸锂等上游原材料处于涨价周期,也带动了相关公司的业绩回暖。

中银证券指出,利好政策持续加码,主流车企电动化进程持续加速,有竞争力的车型密集推出,有望刺激全球新能源汽车需求持续高增长。中游竞争格局持续优化,全球供应链加速导入,具备全球竞争力的中游企业有望享受高增长红利;磷酸铁锂、六氟磷酸锂等环节供需格局改善,价格有望持续反弹。

安信证券指出,经过十几年的政策扶持与车企及相关产业链公司的不断发展,我国已成为全球最大的新能源汽车市场。四部委通知将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底。整车方面,重点推荐比亚迪、宇通客车、广汽集团、上汽集团、长城汽车和长安汽车,建议关注吉利汽车;零部件方面,重点推荐文灿股份和福耀玻璃,建议关注华域汽车。

海通证券认为,新能源汽车在疫情后逐步复苏,全球产业链企业加速融合。随着10月新能源汽车销量翻倍,新能源汽车概念也受到了资本追捧,业内认可新能源汽车以后的发展趋势,给较少上市的造车新势力企业更好的估值。新能源汽车的发展方向或许是明确的,但是发展的过程是波折的,行业格局还会有很大的变化。

中信证券表示,疫情后期行业稳步复苏,国内新能源汽车产销持续恢复,需求逐步释放,新车型逐步投放刺激市场需求。欧洲市场继续爆发增长,行业长期增长趋势明确。中国供应链具备全球竞争力,最为受益,未来成长空间巨大。推荐具备全球竞争力的供应链优质企业:

(1)电池环节的宁德时代、比亚迪(A+H)、欣旺达、鹏辉能源;锂电供应链的恩捷股份、德方纳米、璞泰来、新宙邦等;

(2)上游设备及锂资源:杭可科技、先导智能、赣锋锂业;

(3)特斯拉零部件供应链:三花智控(热管理)、银轮股份(热管理)、拓普集团、宏发股份、华域汽车。建议关注:国轩高科、科达利、杉杉股份、当升科技。